Kurs Microsoft Excel - finanse i księgowość

1. Przygotowanie danych księgowych do analizy

• formatowanie komórek, tekstu i liczb (waluty, daty, liczby),
• sortowanie i filtrowanie danych (np. filtrowanie wg miesiąca, kwartału, kategorii wydatków),
• zasady spójności i czystości danych.

2. Podstawowe funkcje przydatne w księgowości

• SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX,
• użycie funkcji ZAOKR do zaokrągleń wyników finansowych.

3. Funkcja JEŻELI i zagnieżdżone JEŻELI

• tworzenie prostych reguł księgowych (np. przypisywanie kategorii kosztów w zależności od wartości transakcji).

4. Funkcje WARUNKOWE

• użycie w analizie zgodności danych (np. sprawdzanie, czy kwoty mieszczą się w określonym przedziale).

5. Funkcje I oraz LUB

• użycie w analizie zgodności danych (np. sprawdzanie, czy kwoty mieszczą się w określonym przedziale).

6. Tworzenie i konfiguracja tabel przestawnych

• wybieranie danych, grupowanie wg miesięcy/kwartałów,
• tworzenie podsumowań wg działów, rodzajów kosztów, kontrahentów.

7. Dodawanie pól i elementów obliczeniowych

• proste obliczenia w tabelach przestawnych (np. wyliczanie kosztów stałych i zmiennych).

8. Wizualizacja danych z tabel przestawnych

• tworzenie prostych wykresów do prezentacji kosztów, przychodów, wyników kwartalnych.

9. Wprowadzenie do WYSZUKAJ.PIONOWO (VLOOKUP)

• praktyczne zastosowania, np. wyszukiwanie danych kontrahentów, kont księgowych,
• przykłady dopasowań (błędy i jak ich unikać).

10. Nowa funkcja XLOOKUP – elastyczniejsze dopasowania

• porównanie do WYSZUKAJ.PIONOWO,
• przykłady zastosowań w raportowaniu i analizie danych księgowych.

11. Wyszukiwanie danych w różnych arkuszach

• przykłady: powiązania między arkuszem z listą transakcji a arkuszem z fakturami.

12. Narzędzia automatyzacji – wprowadzenie do makr

• nagrywanie prostych makr do powtarzalnych operacji (np. codziennego formatowania raportu),
• przykłady: makra do generowania zestawień lub formatowania danych.

13. Narzędzia sprawdzania i walidacji danych

• sprawdzanie poprawności danych księgowych (np. ograniczenia liczby, wybór z listy rozwijanej),
• wprowadzanie ograniczeń dla danych w określonych zakresach (np. ograniczenie do liczb dodatnich).

14. Skróty klawiaturowe i triki przyspieszające pracę

• najczęściej używane skróty (kopiowanie, formatowanie, szybkie zaznaczanie zakresów).

15. Tworzenie prostych wykresów dla danych księgowych

• wybór odpowiednich typów wykresów (kolumnowy, liniowy, kołowy) do prezentacji wyników,
• wizualizacja struktury kosztów, przychodów lub dynamiki zmian.

16. Formatowanie wykresów – czytelność danych

• wskazówki dotyczące formatowania wykresów, aby były przejrzyste i zrozumiałe.